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LES HCL EXCÉDENTAIRES DE 7,6 MILLIONS D'EUROS EN 2017
Après un déficit de 94 millions € en 2008, de 22 millions en 2014 et 2015, de 3,4 millions en 2016, soit un "quasi-équilibre", le compte de résultat principal (1,803 milliard €) des HCL a connu une nouvelle amélioration sur l'exercice 2017 avec un excédent de 7,6 millions € (prenant en compte les aides allouées dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre [Cref]).
Les résultats "sont notamment tirés par une année très dynamique en termes d'activité, celle-ci ayant connu une très nette progression en nombre de séjours (+3,3%), dans un ensemble moins dynamique (moyenne de +1,6% pour les CHU)", souligne la directrice générale des HCL, Catherine Geindre, citée dans le communiqué.
Interrogée par APMnews, la direction des HCL a précisé que la masse salariale totale avait progressé de 2,2% en 2017, en lien surtout avec une hausse des postes d'étudiant et d'interne. La masse salariale non médicale a augmenté de 1,86%.
Le tableau des emplois ETP rémunérés affiche 43 postes supplémentaires en 2017, précise également la direction des HCL.
Le compte de résultat consolidé dégage un excédent de plus de 43 millions €, en intégrant des cessions d'actifs pour un montant de près de 29,5 millions € (dont cession des anciennes blanchisseries).
La marge brute d'exploitation est en progression de 3% par rapport à 2016 et atteint un taux de 6,54% (hors aides) sur le budget principal, "en ligne avec les objectifs du contrat de retour à l'équilibre financier signé avec l'agence régionale de santé [ARS]".
La capacité d'autofinancement (CAF) représente plus de 101 millions €, soit 5,4% des produits consolidés. Après remboursement du capital de la dette, l'autofinancement net s'élève à 55 millions € (+18% par rapport à 2016) et "couvre l'intégralité du besoin de financement des investissements courants réalisés sur l'exercice".
Les HCL ont aussi poursuivi leur désendettement. Le capital restant dû de la dette s'élève à 840 millions € et représente 44% des produits consolidés avec une baisse de 1 point par rapport à 2016 (45%).
"La durée apparente de la dette reste en deçà du seuil réglementaire de 10 années de CAF pour la 3e année consécutive et poursuit sa trajectoire de réduction pour s’établir à 8,3 années en 2017 au lieu de 9 en 2016", soulignent les HCL.
Ils ajoutent que leur trésorerie est "sécurisée" ce qui lui permet de disposer de liquidités suffisantes pour couvrir son besoin en fonds de roulement et de se financer aux meilleures conditions du marché.
Un excédent réinvesti "immédiatement"
Les HCL précisent que l'excédent de 7,6 millions € dégagés sur le compte principal est "réinvesti immédiatement pour améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients".
Il est réparti en fonction de 6 axes:
- un montant d'1 million € destiné à pallier l'absentéisme, en priorité dans les services de soins et médicotechniques
- une enveloppe de 3,25 millions € consacrée à des investissements "rapidement visibles" (remplacement de petits matériels et équipements, travaux d'amélioration des services)
- une somme de 2 millions € qui vient abonder l'enveloppe consacrée au soutien et au développement des activités médicales et qui atteint donc 7 millions €. Elle servira notamment à l'extension de l'ouverture des urgences de la Croix-Rousse en H24, la création d'une offre chirurgicale ambulatoire en urologie à la Croix-Rousse, l'extension capacitaire de deux services de neurologie de l'hôpital Pierre Wertheimer et le renfort des prises en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans cet établissement, le développement de l'activité de chirurgie vasculaire aux hôpitaux Louis-Pradel et Edouard-Herriot, et l'extension du service de cardiologie du centre hospitalier Lyon Sud.
- les crédits d'intéressement aux pôles d'activité sont augmentés de 200.000 € pour atteindre 600.000 € en 2018
- un "encouragement" de 450.000 € pour les chercheurs. Il se matérialisera par l'organisation d'un "appel d'offres jeunes chercheurs" puis le soutien des meilleurs projets de recherche soumis. En complément, une aide financière à la prise en charge des frais de publication dans des revues de rang A est prévue.
- un accès "plus large" aux médicaments onéreux, leur financement étant augmenté de 100.000 €, "soit une augmentation de 25%".
Un effort d'investissement de 137 million € par an, après 117 millions en 2017
La politique d'investissement des HCL est restée "très soutenue" en 2017 avec un montant investi de 117 millions €, en hausse de 4% par rapport à 2016. "L’effort d’investissement représente 6,2% des produits consolidés dont 60% pour des opérations majeures (construction immobilière, équipements biomédicaux lourds, système d’information) et 40% pour des opérations courantes (travaux courants et renouvellement des équipements)", détaille le CHU.
Il annonce que sur les 5 premières années de son plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2018-2017, il investira en moyenne annuelle 137 millions €.
Outre les opérations déjà lancées et qui sont confirmées (restructuration de l'hôpital Edouard-Herriot, transfert de l'hôpital Henry-Gabrielle sur le site de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, rénovation des blocs, des urgences et des réanimations de Lyon-Sud...), de nouveaux projets se concrétiseront: extension de la maternité de la Croix-Rousse et rénovation de la néonatologie; construction d'un deuxième site de radiothérapie localisé dans le groupement hospitalier Est.
Interrogée sur les résultats inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), la direction du CHU a indiqué que celui-ci était "recalé" en fonction des résultats consolidés de l'exercice précédent. Il devrait prévoir un léger déficit (entre 0 et 5 millions) au compte de résultat principal, a-t-elle cependant indiqué.
san/sl/APMnews
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LES HCL EXCÉDENTAIRES DE 7,6 MILLIONS D'EUROS EN 2017
Après un déficit de 94 millions € en 2008, de 22 millions en 2014 et 2015, de 3,4 millions en 2016, soit un "quasi-équilibre", le compte de résultat principal (1,803 milliard €) des HCL a connu une nouvelle amélioration sur l'exercice 2017 avec un excédent de 7,6 millions € (prenant en compte les aides allouées dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre [Cref]).
Les résultats "sont notamment tirés par une année très dynamique en termes d'activité, celle-ci ayant connu une très nette progression en nombre de séjours (+3,3%), dans un ensemble moins dynamique (moyenne de +1,6% pour les CHU)", souligne la directrice générale des HCL, Catherine Geindre, citée dans le communiqué.
Interrogée par APMnews, la direction des HCL a précisé que la masse salariale totale avait progressé de 2,2% en 2017, en lien surtout avec une hausse des postes d'étudiant et d'interne. La masse salariale non médicale a augmenté de 1,86%.
Le tableau des emplois ETP rémunérés affiche 43 postes supplémentaires en 2017, précise également la direction des HCL.
Le compte de résultat consolidé dégage un excédent de plus de 43 millions €, en intégrant des cessions d'actifs pour un montant de près de 29,5 millions € (dont cession des anciennes blanchisseries).
La marge brute d'exploitation est en progression de 3% par rapport à 2016 et atteint un taux de 6,54% (hors aides) sur le budget principal, "en ligne avec les objectifs du contrat de retour à l'équilibre financier signé avec l'agence régionale de santé [ARS]".
La capacité d'autofinancement (CAF) représente plus de 101 millions €, soit 5,4% des produits consolidés. Après remboursement du capital de la dette, l'autofinancement net s'élève à 55 millions € (+18% par rapport à 2016) et "couvre l'intégralité du besoin de financement des investissements courants réalisés sur l'exercice".
Les HCL ont aussi poursuivi leur désendettement. Le capital restant dû de la dette s'élève à 840 millions € et représente 44% des produits consolidés avec une baisse de 1 point par rapport à 2016 (45%).
"La durée apparente de la dette reste en deçà du seuil réglementaire de 10 années de CAF pour la 3e année consécutive et poursuit sa trajectoire de réduction pour s’établir à 8,3 années en 2017 au lieu de 9 en 2016", soulignent les HCL.
Ils ajoutent que leur trésorerie est "sécurisée" ce qui lui permet de disposer de liquidités suffisantes pour couvrir son besoin en fonds de roulement et de se financer aux meilleures conditions du marché.
Un excédent réinvesti "immédiatement"
Les HCL précisent que l'excédent de 7,6 millions € dégagés sur le compte principal est "réinvesti immédiatement pour améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients".
Il est réparti en fonction de 6 axes:
- un montant d'1 million € destiné à pallier l'absentéisme, en priorité dans les services de soins et médicotechniques
- une enveloppe de 3,25 millions € consacrée à des investissements "rapidement visibles" (remplacement de petits matériels et équipements, travaux d'amélioration des services)
- une somme de 2 millions € qui vient abonder l'enveloppe consacrée au soutien et au développement des activités médicales et qui atteint donc 7 millions €. Elle servira notamment à l'extension de l'ouverture des urgences de la Croix-Rousse en H24, la création d'une offre chirurgicale ambulatoire en urologie à la Croix-Rousse, l'extension capacitaire de deux services de neurologie de l'hôpital Pierre Wertheimer et le renfort des prises en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans cet établissement, le développement de l'activité de chirurgie vasculaire aux hôpitaux Louis-Pradel et Edouard-Herriot, et l'extension du service de cardiologie du centre hospitalier Lyon Sud.
- les crédits d'intéressement aux pôles d'activité sont augmentés de 200.000 € pour atteindre 600.000 € en 2018
- un "encouragement" de 450.000 € pour les chercheurs. Il se matérialisera par l'organisation d'un "appel d'offres jeunes chercheurs" puis le soutien des meilleurs projets de recherche soumis. En complément, une aide financière à la prise en charge des frais de publication dans des revues de rang A est prévue.
- un accès "plus large" aux médicaments onéreux, leur financement étant augmenté de 100.000 €, "soit une augmentation de 25%".
Un effort d'investissement de 137 million € par an, après 117 millions en 2017
La politique d'investissement des HCL est restée "très soutenue" en 2017 avec un montant investi de 117 millions €, en hausse de 4% par rapport à 2016. "L’effort d’investissement représente 6,2% des produits consolidés dont 60% pour des opérations majeures (construction immobilière, équipements biomédicaux lourds, système d’information) et 40% pour des opérations courantes (travaux courants et renouvellement des équipements)", détaille le CHU.
Il annonce que sur les 5 premières années de son plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2018-2017, il investira en moyenne annuelle 137 millions €.
Outre les opérations déjà lancées et qui sont confirmées (restructuration de l'hôpital Edouard-Herriot, transfert de l'hôpital Henry-Gabrielle sur le site de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, rénovation des blocs, des urgences et des réanimations de Lyon-Sud...), de nouveaux projets se concrétiseront: extension de la maternité de la Croix-Rousse et rénovation de la néonatologie; construction d'un deuxième site de radiothérapie localisé dans le groupement hospitalier Est.
Interrogée sur les résultats inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), la direction du CHU a indiqué que celui-ci était "recalé" en fonction des résultats consolidés de l'exercice précédent. Il devrait prévoir un léger déficit (entre 0 et 5 millions) au compte de résultat principal, a-t-elle cependant indiqué.
san/sl/APMnews